Бюджетный контроль

с по

⚠ Сырьё и материалы: перерасход +3,590,492 (+28.5%)

⚠ Расходы производства: перерасход +458,958 (+196.8%)

⚠ Управленческие: перерасход +130,609 (+28.0%)

ⓘ Маркетинг не внесён в Расходы — внести

ⓘ Банковское обслуживание не внесено в Расходы — внести

Статья	%	План	Факт	Δ	План / Факт
Выручка с НДС		48 972 214
НДС 5%		-2 332 010
Выручка без НДС	100%	46 640 204
Сырьё и материалы ●	27.0%	12 592 855	16 183 347	+3 590 492	128%
ФОТ (на руки) ●	25.0%	11 660 051	0	-11 660 051	0%
НДФЛ 13% ●	3.4%	1 585 767	0	-1 585 767	0%
Страховые взносы (МСП) ●	10.0%	4 664 020	0	-4 664 020	0%
Доставка ●	11.0%	5 130 422	0	-5 130 422	0%
Аренда + коммуналка ○	10.8%	5 037 142	762 897	-4 274 245	15%
Расходы производства ○	0.5%	233 201	692 159	+458 958	296%
Ремонт оборудования ○	0.5%	233 201	0	-233 201	0%
Управленческие ○	1.0%	466 402	597 011	+130 609	128%
Маркетинг ○	1.5%	699 603	0	-699 603	0%
Банковское обслуживание ○	1.0%	466 402	0	-466 402	0%
Амортизация ○	1.0%	466 402	0	-466 402	0%
Итого расходы	93%	43 235 468	18 235 414	-25 000 054
Операц. прибыль	7.3%	3 404 736	28 404 790	+25 000 054
УСН 15%		510 710	4 260 718
Чистая прибыль	6.2%	2 894 026	24 144 072	+21 250 046

● авто ○ ручной (внести) | норма внимание перерасход

Детализация ФОТ